有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

(1)【投資状況】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,983,242,292	101.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△229,200,649	△1.67
合計(純資産総額)		13,754,041,643	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	811,331,778	5.90
為替予約取引	売建	-	13,553,788,195	△98.54

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	96,024,742,485	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△177,477,350	△0.19
合計(純資産総額)		95,847,265,135	100.00