有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/24-2025/07/23)

(1)【投資状況】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,563,538,572	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,064,511	△0.02
合計(純資産総額)		5,562,474,061	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	4,821,916,210	△86.69

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	50,837,414,464	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,971,010	0.24
合計(純資産総額)		50,959,385,474	100.00