有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/25-2024/01/23)

(1)【投資状況】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,862,714,117	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,998,434	△0.19
合計(純資産総額)		8,845,715,683	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	250,086,673	2.83
為替予約取引	売建	-	7,897,853,961	△89.28

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	68,816,380,213	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	103,573,836	0.15
合計(純資産総額)		68,919,954,049	100.00