有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/24-2025/01/23)

(1)【投資状況】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,900,126,892	98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	103,466,717	1.72
合計(純資産総額)		6,003,593,609	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	64,941,870	1.08
為替予約取引	売建	-	5,275,142,010	△87.87

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	51,694,649,767	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	85,752,958	0.17
合計(純資産総額)		51,780,402,725	100.00