有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/24-2024/07/23)

(1)【投資状況】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,184,992,186	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	106,643,222	1.46
合計(純資産総額)		7,291,635,408	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	274,896	0.00
為替予約取引	売建	-	6,157,515,963	△84.45

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	55,446,314,228	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	485,566,075	0.87
合計(純資産総額)		55,931,880,303	100.00