有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/26-2023/01/23)

(1)【投資状況】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,330,645,342	102.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△310,281,580	△2.38
合計(純資産総額)		13,020,363,762	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	802,376,934	6.16
為替予約取引	売建	-	12,913,706,163	△99.18

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	88,948,506,108	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△208,912,862	△0.24
合計(純資産総額)		88,739,593,246	100.00