有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/24-2023/07/24)

(1)【投資状況】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,875,115,891	101.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△141,161,990	△1.20
合計(純資産総額)		11,733,953,901	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	795,270,330	6.78
為替予約取引	売建	-	11,213,846,834	△95.57

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	84,255,322,774	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△177,696,108	△0.21
合計(純資産総額)		84,077,626,666	100.00