有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/24-2026/01/23)

(1)【投資状況】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,468,884,379	101.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△81,360,064	△1.51
合計(純資産総額)		5,387,524,315	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	77,211,716	1.43
為替予約取引	売建	-	4,893,332,742	△90.83

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	56,219,733,992	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	151,717,206	0.27
合計(純資産総額)		56,371,451,198	100.00