有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年4月15日)
(2019年4月末現在)
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
(参考)先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
| Ⅰ 資産総額 | 20,572,505,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,249,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,551,256,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,104,704,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0222 | 円 |
(参考)先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,015,729,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,053,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,569,676,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,015,948,651 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0277 | 円 |
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