大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)

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【提出】: 2022/07/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	30,554,955,720円
Ⅱ 負債総額	27,195,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,527,760,261円
Ⅳ 発行済口数	30,439,866,505口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円
(1万口当たり純資産額)	(10,029円)

開示資料

決算

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