有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

【提出】
2022/07/12 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額30,554,955,720円
Ⅱ 負債総額27,195,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,527,760,261円
Ⅳ 発行済口数30,439,866,505口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0029円
(1万口当たり純資産額)(10,029円)

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