有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【提出】
- 2026/07/09 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,599,100,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,732,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,578,367,968円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,455,632,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9234円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,234円) |