有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)

【提出】
2024/07/11 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額19,305,814,870円
Ⅱ 負債総額25,291,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,280,522,986円
Ⅳ 発行済口数20,221,753,064口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9535円
(1万口当たり純資産額)(9,535円)

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