大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)

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【提出】: 2024/07/11 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,305,814,870円
Ⅱ 負債総額	25,291,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,280,522,986円
Ⅳ 発行済口数	20,221,753,064口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9535円
(1万口当たり純資産額)	(9,535円)

開示資料

決算

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