有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(2021年4月末現在)
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
(参考)先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
| Ⅰ 資産総額 | 37,191,687,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,341,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,143,345,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,067,656,549 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298 | 円 |
(参考)先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,239,639,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,068,843,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,170,796,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,513,163,330 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467 | 円 |
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