有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)

【提出】
2023/07/13 9:35
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額24,142,817,873円
Ⅱ 負債総額18,085,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,124,732,087円
Ⅳ 発行済口数25,171,133,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9584円
(1万口当たり純資産額)(9,584円)

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