有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)

【提出】
2025/07/10 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額14,103,113,833円
Ⅱ 負債総額10,333,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,092,780,354円
Ⅳ 発行済口数15,191,060,103口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9277円
(1万口当たり純資産額)(9,277円)

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