有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(2020年4月末現在)
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
(参考)先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
| Ⅰ 資産総額 | 38,035,657,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,721,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,009,936,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,603,107,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0384 | 円 |
(参考)先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,535,204,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,965,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,030,239,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,224,510,889 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0498 | 円 |
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