- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年4月27日) | 500 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 18,956 | - | 1.0230 | - |
| 2019年4月末日 | 20,551 | - | 1.0222 | - |
| 2019年5月末日 | 23,465 | - | 1.0257 | - |
| 2019年6月末日 | 27,802 | - | 1.0378 | - |
| 2019年7月末日 | 31,537 | - | 1.0418 | - |
| 2019年8月末日 | 34,457 | - | 1.0543 | - |
| 2019年9月末日 | 36,505 | - | 1.0474 | - |
| 2019年10月末日 | 37,713 | - | 1.0435 | - |
| 2019年11月末日 | 38,097 | - | 1.0418 | - |
| 2019年12月末日 | 38,674 | - | 1.0387 | - |
| 2020年1月末日 | 39,109 | - | 1.0460 | - |
| 2020年2月末日 | 39,216 | - | 1.0527 | - |
| 2020年3月末日 | 38,165 | - | 1.0390 | - |
| 第2計算期間末 (2020年4月15日) | 37,999 | - | 1.0357 | - |
| 2020年4月末日 | 38,009 | - | 1.0384 | - |
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