大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)

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【提出】: 2026/01/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 4月15日)	18,956,193,493	18,956,193,493	10,230	10,230
第2期	(2020年 4月15日)	37,999,703,090	37,999,703,090	10,357	10,357
第3期	(2021年 4月15日)	37,393,383,583	37,393,383,583	10,298	10,298
第4期	(2022年 4月15日)	30,796,169,572	30,796,169,572	10,048	10,048
第5期	(2023年 4月17日)	24,258,899,570	24,258,899,570	9,563	9,563
第6期	(2024年 4月15日)	19,467,327,098	19,467,327,098	9,531	9,531
第7期	(2025年 4月15日)	14,194,377,290	14,194,377,290	9,240	9,240
	2024年10月末日	16,749,424,316	-	9,446	-
	11月末日	16,432,606,592	-	9,429	-
	12月末日	15,874,021,553	-	9,355	-
	2025年 1月末日	15,261,107,771	-	9,294	-
	2月末日	14,879,868,505	-	9,288	-
	3月末日	14,416,734,732	-	9,249	-
	4月末日	14,092,780,354	-	9,277	-
	5月末日	13,710,642,665	-	9,236	-
	6月末日	13,354,626,622	-	9,270	-
	7月末日	12,763,845,894	-	9,234	-
	8月末日	12,435,494,515	-	9,217	-
	9月末日	12,097,713,308	-	9,245	-
	10月末日	11,814,657,736	-	9,330	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

開示資料

決算

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