- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年4月27日) | 500 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 18,956 | - | 1.0230 | - |
| 第2計算期間末 (2020年4月15日) | 37,999 | - | 1.0357 | - |
| 2020年4月末日 | 38,009 | - | 1.0384 | - |
| 2020年5月末日 | 37,948 | - | 1.0384 | - |
| 2020年6月末日 | 37,953 | - | 1.0419 | - |
| 2020年7月末日 | 38,246 | - | 1.0470 | - |
| 2020年8月末日 | 38,434 | - | 1.0417 | - |
| 2020年9月末日 | 38,768 | - | 1.0472 | - |
| 2020年10月末日 | 38,761 | - | 1.0430 | - |
| 2020年11月末日 | 38,948 | - | 1.0455 | - |
| 2020年12月末日 | 38,854 | - | 1.0457 | - |
| 2021年1月末日 | 38,557 | - | 1.0417 | - |
| 2021年2月末日 | 37,612 | - | 1.0236 | - |
| 2021年3月末日 | 37,553 | - | 1.0298 | - |
| 第3計算期間末 (2021年4月15日) | 37,393 | - | 1.0298 | - |
| 2021年4月末日 | 37,143 | - | 1.0298 | - |
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