- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
①【純資産の推移】
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 4月15日) | 18,956,193,493 | 18,956,193,493 | 10,230 | 10,230 |
| 第2期 | (2020年 4月15日) | 37,999,703,090 | 37,999,703,090 | 10,357 | 10,357 |
| 第3期 | (2021年 4月15日) | 37,393,383,583 | 37,393,383,583 | 10,298 | 10,298 |
| 第4期 | (2022年 4月15日) | 30,796,169,572 | 30,796,169,572 | 10,048 | 10,048 |
| 2021年 4月末日 | 37,143,345,884 | - | 10,298 | - | |
| 5月末日 | 37,034,688,087 | - | 10,342 | - | |
| 6月末日 | 36,683,405,672 | - | 10,326 | - | |
| 7月末日 | 36,569,295,079 | - | 10,442 | - | |
| 8月末日 | 36,132,274,006 | - | 10,420 | - | |
| 9月末日 | 35,072,043,253 | - | 10,301 | - | |
| 10月末日 | 34,556,227,922 | - | 10,293 | - | |
| 11月末日 | 34,113,132,545 | - | 10,289 | - | |
| 12月末日 | 33,466,366,604 | - | 10,261 | - | |
| 2022年 1月末日 | 32,381,869,877 | - | 10,148 | - | |
| 2月末日 | 31,433,075,776 | - | 10,038 | - | |
| 3月末日 | 30,958,370,210 | - | 10,047 | - | |
| 4月末日 | 30,527,760,261 | - | 10,029 | - | |
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