有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
①【純資産の推移】
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 4月15日) | 18,956,193,493 | 18,956,193,493 | 10,230 | 10,230 |
| 第2期 | (2020年 4月15日) | 37,999,703,090 | 37,999,703,090 | 10,357 | 10,357 |
| 第3期 | (2021年 4月15日) | 37,393,383,583 | 37,393,383,583 | 10,298 | 10,298 |
| 第4期 | (2022年 4月15日) | 30,796,169,572 | 30,796,169,572 | 10,048 | 10,048 |
| 第5期 | (2023年 4月17日) | 24,258,899,570 | 24,258,899,570 | 9,563 | 9,563 |
| 第6期 | (2024年 4月15日) | 19,467,327,098 | 19,467,327,098 | 9,531 | 9,531 |
| 2023年 4月末日 | 24,124,732,087 | - | 9,584 | - | |
| 5月末日 | 23,878,946,057 | - | 9,594 | - | |
| 6月末日 | 23,782,096,563 | - | 9,650 | - | |
| 7月末日 | 23,276,477,047 | - | 9,577 | - | |
| 8月末日 | 22,841,276,984 | - | 9,560 | - | |
| 9月末日 | 22,114,685,802 | - | 9,474 | - | |
| 10月末日 | 21,228,121,854 | - | 9,403 | - | |
| 11月末日 | 21,116,898,303 | - | 9,551 | - | |
| 12月末日 | 20,804,319,049 | - | 9,621 | - | |
| 2024年 1月末日 | 20,338,752,418 | - | 9,559 | - | |
| 2月末日 | 20,023,142,380 | - | 9,541 | - | |
| 3月末日 | 19,772,355,876 | - | 9,591 | - | |
| 4月末日 | 19,280,522,986 | - | 9,535 | - | |
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