有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
①【純資産の推移】
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 4月15日) | 18,956,193,493 | 18,956,193,493 | 10,230 | 10,230 |
| 第2期 | (2020年 4月15日) | 37,999,703,090 | 37,999,703,090 | 10,357 | 10,357 |
| 第3期 | (2021年 4月15日) | 37,393,383,583 | 37,393,383,583 | 10,298 | 10,298 |
| 第4期 | (2022年 4月15日) | 30,796,169,572 | 30,796,169,572 | 10,048 | 10,048 |
| 第5期 | (2023年 4月17日) | 24,258,899,570 | 24,258,899,570 | 9,563 | 9,563 |
| 第6期 | (2024年 4月15日) | 19,467,327,098 | 19,467,327,098 | 9,531 | 9,531 |
| 第7期 | (2025年 4月15日) | 14,194,377,290 | 14,194,377,290 | 9,240 | 9,240 |
| 第8期 | (2026年 4月15日) | 10,696,396,986 | 10,696,396,986 | 9,257 | 9,257 |
| 2025年 4月末日 | 14,092,780,354 | - | 9,277 | - | |
| 5月末日 | 13,710,642,665 | - | 9,236 | - | |
| 6月末日 | 13,354,626,622 | - | 9,270 | - | |
| 7月末日 | 12,763,845,894 | - | 9,234 | - | |
| 8月末日 | 12,435,494,515 | - | 9,217 | - | |
| 9月末日 | 12,097,713,308 | - | 9,245 | - | |
| 10月末日 | 11,814,657,736 | - | 9,330 | - | |
| 11月末日 | 11,624,916,029 | - | 9,328 | - | |
| 12月末日 | 11,356,674,407 | - | 9,280 | - | |
| 2026年 1月末日 | 11,143,547,384 | - | 9,275 | - | |
| 2月末日 | 11,138,941,578 | - | 9,388 | - | |
| 3月末日 | 10,714,158,952 | - | 9,216 | - | |
| 4月末日 | 10,578,367,968 | - | 9,234 | - | |
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