有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
①【純資産の推移】
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 4月15日) | 18,956,193,493 | 18,956,193,493 | 10,230 | 10,230 |
| 第2期 | (2020年 4月15日) | 37,999,703,090 | 37,999,703,090 | 10,357 | 10,357 |
| 第3期 | (2021年 4月15日) | 37,393,383,583 | 37,393,383,583 | 10,298 | 10,298 |
| 第4期 | (2022年 4月15日) | 30,796,169,572 | 30,796,169,572 | 10,048 | 10,048 |
| 第5期 | (2023年 4月17日) | 24,258,899,570 | 24,258,899,570 | 9,563 | 9,563 |
| 2022年 4月末日 | 30,527,760,261 | - | 10,029 | - | |
| 5月末日 | 30,063,349,131 | - | 10,021 | - | |
| 6月末日 | 29,277,150,803 | - | 9,919 | - | |
| 7月末日 | 28,996,646,541 | - | 9,983 | - | |
| 8月末日 | 28,397,314,392 | - | 9,880 | - | |
| 9月末日 | 27,588,283,594 | - | 9,750 | - | |
| 10月末日 | 27,036,185,593 | - | 9,767 | - | |
| 11月末日 | 26,436,552,493 | - | 9,732 | - | |
| 12月末日 | 25,640,380,425 | - | 9,557 | - | |
| 2023年 1月末日 | 24,891,300,635 | - | 9,540 | - | |
| 2月末日 | 24,482,970,316 | - | 9,521 | - | |
| 3月末日 | 24,383,466,932 | - | 9,587 | - | |
| 4月末日 | 24,124,732,087 | - | 9,584 | - | |
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