半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 4月15日) | 18,956,193,493 | 18,956,193,493 | 10,230 | 10,230 |
| 第2期 | (2020年 4月15日) | 37,999,703,090 | 37,999,703,090 | 10,357 | 10,357 |
| 第3期 | (2021年 4月15日) | 37,393,383,583 | 37,393,383,583 | 10,298 | 10,298 |
| 第4期 | (2022年 4月15日) | 30,796,169,572 | 30,796,169,572 | 10,048 | 10,048 |
| 第5期 | (2023年 4月17日) | 24,258,899,570 | 24,258,899,570 | 9,563 | 9,563 |
| 第6期 | (2024年 4月15日) | 19,467,327,098 | 19,467,327,098 | 9,531 | 9,531 |
| 2023年10月末日 | 21,228,121,854 | - | 9,403 | - | |
| 11月末日 | 21,116,898,303 | - | 9,551 | - | |
| 12月末日 | 20,804,319,049 | - | 9,621 | - | |
| 2024年 1月末日 | 20,338,752,418 | - | 9,559 | - | |
| 2月末日 | 20,023,142,380 | - | 9,541 | - | |
| 3月末日 | 19,772,355,876 | - | 9,591 | - | |
| 4月末日 | 19,280,522,986 | - | 9,535 | - | |
| 5月末日 | 18,803,366,233 | - | 9,500 | - | |
| 6月末日 | 18,468,756,941 | - | 9,546 | - | |
| 7月末日 | 17,805,907,698 | - | 9,492 | - | |
| 8月末日 | 17,547,674,802 | - | 9,531 | - | |
| 9月末日 | 17,264,239,493 | - | 9,536 | - | |
| 10月末日 | 16,749,424,316 | - | 9,446 | - | |
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