- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月1日-令和1年7月25日)
(2019年8月末現在)
世界小型株厳選ファンド
(参考)世界小型株厳選マザーファンド
世界小型株厳選ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,749,995,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,189,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,746,805,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,668,843,986 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467 | 円 |
(参考)世界小型株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,751,764,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,801,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,749,963,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,615,418,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0833 | 円 |
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