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【提出】: 2023/04/20 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

世界小型株厳選ファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,442,304,245円
Ⅱ 負債総額	3,032,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,439,271,561円
Ⅳ 発行済口数	1,042,751,653口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3803円
(1万口当たり純資産額)	(13,803円)

開示資料

決算

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