有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/26-2023/01/25)

【提出】
2023/04/20 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界小型株厳選ファンド
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額1,442,304,245円
Ⅱ 負債総額3,032,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,439,271,561円
Ⅳ 発行済口数1,042,751,653口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3803円
(1万口当たり純資産額)(13,803円)

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