- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(2021年8月末現在)
(参考)世界小型株厳選マザーファンド
(2021年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,725,006,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,408,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,688,597,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,543,056,322 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7424 | 円 |
(参考)世界小型株厳選マザーファンド
(2021年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,742,588,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,268,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,709,319,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,319,497,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0533 | 円 |
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