有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

【提出】
2022/10/20 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界小型株厳選ファンド
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,561,919,786円
Ⅱ 負債総額7,507,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,554,411,840円
Ⅳ 発行済口数1,175,225,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3226円
(1万口当たり純資産額)(13,226円)

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