- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(2020年2月末現在)
世界小型株厳選ファンド
(参考)世界小型株厳選マザーファンド
世界小型株厳選ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,699,604,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,390,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,213,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,602,395,972 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0511 | 円 |
(参考)世界小型株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,701,592,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,184,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,692,408,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,521,100,084 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1126 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
