有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

【提出】
2022/04/21 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界小型株厳選ファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額1,899,711,131円
Ⅱ 負債総額83,587,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,816,123,188円
Ⅳ 発行済口数1,284,996,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4133円
(1万口当たり純資産額)(14,133円)

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