- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
世界小型株厳選ファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,899,711,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,587,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,816,123,188円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,284,996,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4133円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,133円) |