- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(2020年8月末現在)
世界小型株厳選ファンド
(参考)世界小型株厳選マザーファンド
世界小型株厳選ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,516,233,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,434,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,484,799,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,165,624,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2738 | 円 |
(参考)世界小型株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,530,225,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,495,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,487,729,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,090,070,695 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3648 | 円 |
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