有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2023/07/25)

【提出】
2023/10/19 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界小型株厳選ファンド
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,397,355,912円
Ⅱ 負債総額2,997,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,394,358,672円
Ⅳ 発行済口数982,313,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4195円
(1万口当たり純資産額)(14,195円)

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