- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(2021年2月末現在)
世界小型株厳選ファンド
(参考)世界小型株厳選マザーファンド
世界小型株厳選ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,993,224,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,620,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,948,603,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,332,365,034 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4625 | 円 |
(参考)世界小型株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,992,493,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,691,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,952,802,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,172,565,934 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6654 | 円 |
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