有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月26日-令和1年6月20日)

【提出】
2019/09/17 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期(2019年 6月20日)224,702,735224,702,73510,06310,063
2019年 2月末日201,311,095―10,066―
3月末日204,592,817―9,689―
4月末日224,117,088―10,242―
5月末日210,615,607―9,506―
6月末日222,186,954―10,039―
7月末日229,521,849―10,251―

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