- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 224,702,735 | 224,702,735 | 10,063 | 10,063 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 266,777,256 | 266,777,256 | 10,834 | 10,834 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 474,340,260 | 474,340,260 | 14,262 | 14,262 |
| 第4期 | (2022年 6月20日) | 339,566,338 | 339,566,338 | 9,501 | 9,501 |
| 第5期 | (2023年 6月20日) | 256,766,897 | 256,766,897 | 13,408 | 13,408 |
| 第6期 | (2024年 6月20日) | 406,413,463 | 406,413,463 | 18,697 | 18,697 |
| 第7期 | (2025年 6月20日) | 658,412,411 | 658,412,411 | 23,155 | 23,155 |
| 第8期 | (2026年 6月22日) | 647,462,930 | 647,462,930 | 22,111 | 22,111 |
| 2025年 7月末日 | 753,658,941 | - | 24,804 | - | |
| 8月末日 | 779,337,639 | - | 25,185 | - | |
| 9月末日 | 812,974,574 | - | 25,892 | - | |
| 10月末日 | 810,884,561 | - | 25,295 | - | |
| 11月末日 | 769,190,310 | - | 24,073 | - | |
| 12月末日 | 773,892,705 | - | 24,535 | - | |
| 2026年 1月末日 | 688,965,175 | - | 22,943 | - | |
| 2月末日 | 629,246,747 | - | 21,070 | - | |
| 3月末日 | 603,698,258 | - | 20,264 | - | |
| 4月末日 | 679,065,248 | - | 22,386 | - | |
| 5月末日 | 642,564,007 | - | 21,992 | - | |
| 6月末日 | 639,212,594 | - | 22,417 | - | |
| 7月末日 | 663,335,453 | - | 23,154 | - | |
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