半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 266,777,256 | 266,777,256 | 10,834 | 10,834 |
| 2020年 1月末日 | 243,536,236 | ― | 10,185 | ― | |
| 2月末日 | 227,467,773 | ― | 9,639 | ― | |
| 3月末日 | 191,711,445 | ― | 7,874 | ― | |
| 4月末日 | 226,969,860 | ― | 9,213 | ― | |
| 5月末日 | 250,858,430 | ― | 10,080 | ― | |
| 6月末日 | 271,597,513 | ― | 10,992 | ― | |
| 7月末日 | 288,345,630 | ― | 11,469 | ― | |
| 8月末日 | 313,534,380 | ― | 12,347 | ― | |
| 9月末日 | 309,405,038 | ― | 11,800 | ― | |
| 10月末日 | 315,993,648 | ― | 11,674 | ― | |
| 11月末日 | 350,200,266 | ― | 12,630 | ― | |
| 12月末日 | 381,762,054 | ― | 13,451 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 397,984,205 | ― | 13,712 | ― | |
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