半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 224,702,735 | 224,702,735 | 10,063 | 10,063 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 266,777,256 | 266,777,256 | 10,834 | 10,834 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 474,340,260 | 474,340,260 | 14,262 | 14,262 |
| 2021年 1月末日 | 397,984,205 | - | 13,712 | - | |
| 2月末日 | 428,504,395 | - | 14,255 | - | |
| 3月末日 | 442,496,713 | - | 14,448 | - | |
| 4月末日 | 484,448,270 | - | 14,968 | - | |
| 5月末日 | 467,746,018 | - | 14,279 | - | |
| 6月末日 | 499,269,511 | - | 14,880 | - | |
| 7月末日 | 484,041,979 | - | 14,472 | - | |
| 8月末日 | 489,357,007 | - | 14,648 | - | |
| 9月末日 | 484,396,279 | - | 14,570 | - | |
| 10月末日 | 514,132,621 | - | 15,436 | - | |
| 11月末日 | 485,043,263 | - | 14,624 | - | |
| 12月末日 | 481,226,295 | - | 14,312 | - | |
| 2022年 1月末日 | 406,456,935 | - | 11,955 | - | |
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