有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 224,702,735 | 224,702,735 | 10,063 | 10,063 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 266,777,256 | 266,777,256 | 10,834 | 10,834 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 474,340,260 | 474,340,260 | 14,262 | 14,262 |
| 第4期 | (2022年 6月20日) | 339,566,338 | 339,566,338 | 9,501 | 9,501 |
| 第5期 | (2023年 6月20日) | 256,766,897 | 256,766,897 | 13,408 | 13,408 |
| 第6期 | (2024年 6月20日) | 406,413,463 | 406,413,463 | 18,697 | 18,697 |
| 第7期 | (2025年 6月20日) | 658,412,411 | 658,412,411 | 23,155 | 23,155 |
| 2024年 7月末日 | 382,391,060 | - | 17,885 | - | |
| 8月末日 | 384,301,234 | - | 17,715 | - | |
| 9月末日 | 417,234,484 | - | 19,044 | - | |
| 10月末日 | 456,367,565 | - | 20,564 | - | |
| 11月末日 | 507,178,968 | - | 21,505 | - | |
| 12月末日 | 500,531,440 | - | 21,712 | - | |
| 2025年 1月末日 | 525,444,709 | - | 21,951 | - | |
| 2月末日 | 557,958,137 | - | 21,496 | - | |
| 3月末日 | 549,190,635 | - | 20,648 | - | |
| 4月末日 | 551,466,269 | - | 20,736 | - | |
| 5月末日 | 627,147,609 | - | 22,693 | - | |
| 6月末日 | 690,874,758 | - | 24,126 | - | |
| 7月末日 | 753,658,941 | - | 24,804 | - | |
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