有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 224,702,735 | 224,702,735 | 10,063 | 10,063 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 266,777,256 | 266,777,256 | 10,834 | 10,834 |
| 2019年 7月末日 | 229,521,849 | ― | 10,251 | ― | |
| 8月末日 | 210,197,758 | ― | 9,338 | ― | |
| 9月末日 | 211,120,977 | ― | 9,229 | ― | |
| 10月末日 | 223,057,209 | ― | 9,687 | ― | |
| 11月末日 | 224,038,286 | ― | 9,732 | ― | |
| 12月末日 | 242,476,210 | ― | 10,348 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 243,536,236 | ― | 10,185 | ― | |
| 2月末日 | 227,467,773 | ― | 9,639 | ― | |
| 3月末日 | 191,711,445 | ― | 7,874 | ― | |
| 4月末日 | 226,969,860 | ― | 9,213 | ― | |
| 5月末日 | 250,858,430 | ― | 10,080 | ― | |
| 6月末日 | 271,597,513 | ― | 10,992 | ― | |
| 7月末日 | 288,345,630 | ― | 11,469 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
