有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 224,702,735 | 224,702,735 | 10,063 | 10,063 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 266,777,256 | 266,777,256 | 10,834 | 10,834 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 474,340,260 | 474,340,260 | 14,262 | 14,262 |
| 第4期 | (2022年 6月20日) | 339,566,338 | 339,566,338 | 9,501 | 9,501 |
| 第5期 | (2023年 6月20日) | 256,766,897 | 256,766,897 | 13,408 | 13,408 |
| 2022年 6月末日 | 349,119,540 | - | 9,770 | - | |
| 7月末日 | 185,856,855 | - | 10,852 | - | |
| 8月末日 | 191,805,162 | - | 10,899 | - | |
| 9月末日 | 185,068,958 | - | 10,378 | - | |
| 10月末日 | 200,754,069 | - | 11,117 | - | |
| 11月末日 | 196,131,919 | - | 10,823 | - | |
| 12月末日 | 185,312,937 | - | 10,054 | - | |
| 2023年 1月末日 | 216,811,275 | - | 11,575 | - | |
| 2月末日 | 218,937,753 | - | 11,708 | - | |
| 3月末日 | 219,854,735 | - | 11,601 | - | |
| 4月末日 | 225,112,411 | - | 11,669 | - | |
| 5月末日 | 231,424,326 | - | 12,265 | - | |
| 6月末日 | 259,254,281 | - | 13,601 | - | |
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