有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 224,702,735 | 224,702,735 | 10,063 | 10,063 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 266,777,256 | 266,777,256 | 10,834 | 10,834 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 474,340,260 | 474,340,260 | 14,262 | 14,262 |
| 2020年 7月末日 | 288,345,630 | ― | 11,469 | ― | |
| 8月末日 | 313,534,380 | ― | 12,347 | ― | |
| 9月末日 | 309,405,038 | ― | 11,800 | ― | |
| 10月末日 | 315,993,648 | ― | 11,674 | ― | |
| 11月末日 | 350,200,266 | ― | 12,630 | ― | |
| 12月末日 | 381,762,054 | ― | 13,451 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 397,984,205 | ― | 13,712 | ― | |
| 2月末日 | 428,504,395 | ― | 14,255 | ― | |
| 3月末日 | 442,496,713 | ― | 14,448 | ― | |
| 4月末日 | 484,448,270 | ― | 14,968 | ― | |
| 5月末日 | 467,746,018 | ― | 14,279 | ― | |
| 6月末日 | 499,269,511 | ― | 14,880 | ― | |
| 7月末日 | 484,041,979 | ― | 14,472 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
