有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 224,702,735 | 224,702,735 | 10,063 | 10,063 |
| 第2期 | (2020年 6月22日) | 266,777,256 | 266,777,256 | 10,834 | 10,834 |
| 第3期 | (2021年 6月21日) | 474,340,260 | 474,340,260 | 14,262 | 14,262 |
| 第4期 | (2022年 6月20日) | 339,566,338 | 339,566,338 | 9,501 | 9,501 |
| 第5期 | (2023年 6月20日) | 256,766,897 | 256,766,897 | 13,408 | 13,408 |
| 第6期 | (2024年 6月20日) | 406,413,463 | 406,413,463 | 18,697 | 18,697 |
| 2023年 7月末日 | 283,868,772 | - | 14,237 | - | |
| 8月末日 | 284,873,787 | - | 14,245 | - | |
| 9月末日 | 270,881,568 | - | 13,808 | - | |
| 10月末日 | 260,429,321 | - | 13,195 | - | |
| 11月末日 | 294,625,452 | - | 14,878 | - | |
| 12月末日 | 303,443,974 | - | 15,088 | - | |
| 2024年 1月末日 | 325,710,556 | - | 16,038 | - | |
| 2月末日 | 347,817,902 | - | 16,913 | - | |
| 3月末日 | 365,992,727 | - | 17,727 | - | |
| 4月末日 | 392,491,047 | - | 18,357 | - | |
| 5月末日 | 394,189,789 | - | 18,354 | - | |
| 6月末日 | 416,023,855 | - | 19,093 | - | |
| 7月末日 | 382,391,060 | - | 17,885 | - | |
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