- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月4日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,130,872 |
| 投資証券 | 14,380,937 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 15,512,809 |
| 資産合計 | 15,512,809 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 965,116 |
| 未払収益分配金 | 14,284 |
| 未払受託者報酬 | 950 |
| 未払委託者報酬 | 20,996 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 68 |
| 流動負債合計 | 1,001,416 |
| 負債合計 | 1,001,416 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,284,249 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,144 |
| (分配準備積立金) | 181,536 |
| 元本等合計 | 14,511,393 |
| 純資産合計 | 14,511,393 |
| 負債純資産合計 | 15,512,809 |
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