有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2025年 6月20日現在 ] | 第14期 [ 2025年12月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,630,911 | 10,229,845 |
| 投資証券 | 495,302,744 | 404,591,911 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004 | 1,006 |
| 未収利息 | 71 | 199 |
| 流動資産合計 | 500,934,730 | 414,822,961 |
| 資産合計 | 500,934,730 | 414,822,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,024,065 |
| 未払受託者報酬 | 71,732 | 66,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,943 | 1,467,160 |
| その他未払費用 | 7,396 | 6,873 |
| 流動負債合計 | 1,657,071 | 7,564,793 |
| 負債合計 | 1,657,071 | 7,564,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,546,399 | 419,690,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,268,740 | △12,431,878 |
| (分配準備積立金) | 41,633,691 | 40,842,568 |
| 元本等合計 | 499,277,659 | 407,258,168 |
| 純資産合計 | 499,277,659 | 407,258,168 |
| 負債純資産合計 | 500,934,730 | 414,822,961 |
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