有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 6月20日現在 ] | 第2期 [ 令和 1年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,130,872 | 345,217 |
| 投資証券 | 14,380,937 | 25,308,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 15,512,809 | 25,654,934 |
| 資産合計 | 15,512,809 | 25,654,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 965,116 | - |
| 未払収益分配金 | 14,284 | 74,866 |
| 未払受託者報酬 | 950 | 2,900 |
| 未払委託者報酬 | 20,996 | 63,963 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 68 | 239 |
| 流動負債合計 | 1,001,416 | 141,968 |
| 負債合計 | 1,001,416 | 141,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,284,249 | 24,955,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,144 | 557,484 |
| (分配準備積立金) | 181,536 | 335,109 |
| 元本等合計 | 14,511,393 | 25,512,966 |
| 純資産合計 | 14,511,393 | 25,512,966 |
| 負債純資産合計 | 15,512,809 | 25,654,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
