有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年12月20日現在 ] | 第11期 [ 2024年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,203,906 | 5,973,497 |
| 投資証券 | 606,326,079 | 565,524,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 455,627 | 13,546,198 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 614,986,612 | 585,045,522 |
| 資産合計 | 614,986,612 | 585,045,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 668,540 | 28,293 |
| 未払受託者報酬 | 80,842 | 81,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,480 | 1,787,863 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 8,337 | 8,385 |
| 流動負債合計 | 2,536,200 | 1,905,815 |
| 負債合計 | 2,536,200 | 1,905,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,642,154 | 622,186,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,191,742 | △39,046,408 |
| (分配準備積立金) | 22,863,935 | 29,026,865 |
| 元本等合計 | 612,450,412 | 583,139,707 |
| 純資産合計 | 612,450,412 | 583,139,707 |
| 負債純資産合計 | 614,986,612 | 585,045,522 |
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