有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 4年 6月20日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,700,922 | 8,516,559 |
| 投資証券 | 498,644,755 | 565,394,224 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 506,346,677 | 573,911,783 |
| 資産合計 | 506,346,677 | 573,911,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 67,932 | 74,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,474 | 1,639,361 |
| 未払利息 | 10 | 18 |
| その他未払費用 | 7,008 | 7,693 |
| 流動負債合計 | 1,569,424 | 1,721,595 |
| 負債合計 | 1,569,424 | 1,721,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,382,745 | 601,234,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,605,492 | △29,043,838 |
| (分配準備積立金) | 2,972,085 | 7,518,344 |
| 元本等合計 | 504,777,253 | 572,190,188 |
| 純資産合計 | 504,777,253 | 572,190,188 |
| 負債純資産合計 | 506,346,677 | 573,911,783 |
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