- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 3年12月20日現在 ] | 第7期 [ 令和 4年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,034,011 | 7,700,922 |
| 投資証券 | 498,003,645 | 498,644,755 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 506,038,656 | 506,346,677 |
| 資産合計 | 506,038,656 | 506,346,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,557,236 | - |
| 未払収益分配金 | 2,879,405 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,880 | 67,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,286 | 1,494,474 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 6,582 | 7,008 |
| 流動負債合計 | 10,912,395 | 1,569,424 |
| 負債合計 | 10,912,395 | 1,569,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,900,890 | 518,382,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,225,371 | △13,605,492 |
| (分配準備積立金) | 448,898 | 2,972,085 |
| 元本等合計 | 495,126,261 | 504,777,253 |
| 純資産合計 | 495,126,261 | 504,777,253 |
| 負債純資産合計 | 506,038,656 | 506,346,677 |
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