有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2023年 6月20日現在 ] | 第10期 [ 2023年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,247,149 | 8,203,906 |
| 投資証券 | 583,413,439 | 606,326,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | - | 455,627 |
| 流動資産合計 | 596,661,588 | 614,986,612 |
| 資産合計 | 596,661,588 | 614,986,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,516,497 | 668,540 |
| 未払受託者報酬 | 81,091 | 80,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,783,949 | 1,778,480 |
| 未払利息 | 32 | 1 |
| その他未払費用 | 8,382 | 8,337 |
| 流動負債合計 | 7,389,951 | 2,536,200 |
| 負債合計 | 7,389,951 | 2,536,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,273,495 | 646,642,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,001,858 | △34,191,742 |
| (分配準備積立金) | 14,824,458 | 22,863,935 |
| 元本等合計 | 589,271,637 | 612,450,412 |
| 純資産合計 | 589,271,637 | 612,450,412 |
| 負債純資産合計 | 596,661,588 | 614,986,612 |
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