有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2024年12月20日現在 ] | 第13期 [ 2025年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,906,386 | 5,630,911 |
| 投資証券 | 539,406,868 | 495,302,744 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,004 |
| 未収入金 | 5,037,183 | - |
| 未収利息 | 52 | 71 |
| 流動資産合計 | 553,351,490 | 500,934,730 |
| 資産合計 | 553,351,490 | 500,934,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,634,464 | - |
| 未払受託者報酬 | 78,576 | 71,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,728,707 | 1,577,943 |
| その他未払費用 | 8,111 | 7,396 |
| 流動負債合計 | 8,449,858 | 1,657,071 |
| 負債合計 | 8,449,858 | 1,657,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,437,425 | 524,546,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,535,793 | △25,268,740 |
| (分配準備積立金) | 36,195,409 | 41,633,691 |
| 元本等合計 | 544,901,632 | 499,277,659 |
| 純資産合計 | 544,901,632 | 499,277,659 |
| 負債純資産合計 | 553,351,490 | 500,934,730 |
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